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성공 투자자들이 선택한 하나 Solactive 2X US Tech Top 10 ETN H의 비밀

안녕하세요, 코인맨입니다! 투자의 세계는 언제나 흥미롭고 도전적인데요, 오늘은 특별히 성공한 투자자들 사이에서 화제가 되고 있는 하나의 금융 상품에 대해 이야기해보려고 해요. 그 이름은 바로 'Solactive 2X US Tech Top 10 ETN H'인데요, 왜 많은 투자자들이 이 상품을 선택하고 있는지, 그 비밀을 함께 파헤쳐 보려고 합니다.

하나 Solactive 2X US Tech Top 10 ETN H의 소개

미국 기술주 상위 10종목(애플, 마이크로소프트, 아마존, 페이스북, 알파벳A, 엔비디아, 테슬라, 어도비, 페이팔, 컴캐스트)에만 집중 투자하는 상품이며, 미국 대표 지수인 S&P500에서도 가장 높은 비중을 차지하는 기술 섹터에 레버리지 포지션으로 투자한다는 특징이 있습니다.

해당 종목들의 일일 수익률을 두 배로 추종하며, 환헤지 상품으로 환율 변동 리스크 최소화하였습니다. 다만, 레버리지 상품 특성상 일별 수익률의 복리효과로 인해 기간 수익률이 기초지수 수익률의 2배와 다를 수 있으며, 시장 변동성이 클 경우 그에 따른 손실 위험이 존재하기 때문에 유의해야 합니다.

그럼에도 불구하고 성공투자자들은 해당 etn을 선호하는데, 이는 개별 주식처럼 실시간 거래가 가능하다는 장점때문입니다. 일반 상장지수펀드(ETF)와는 달리 만기가 없고, 발행 증권사가 청산하기 전까지 계속 거래할 수 있어 롤오버 비용이 발생하지 않는다는 점도 인기있는 이유 중 하나입니다.

성공 투자자들이 선호하는 이유

첫째, 뛰어난 수익률 입니다. 최근 1년 수익률은 79.45%이고, 연초 이후 수익률은 30.26% 달합니다. 같은 기간 나스닥100 지수 상승률(각각 38.51%, 20.43%)의 두 배를 뛰어넘는 성과입니다.

둘째, 안정성입니다. 운용자산 규모만 3조원이 넘으며, 유동성도 풍부합니다. 상장 후 현재까지 하루 평균 거래대금이 1000억원을 웃돌고 있으며, 괴리율도 대체로 낮은 편입니다.

셋째, 편리성입니다. 해외주식 직접투자와 달리 환전 절차가 필요 없고, 시차 걱정 없이 국내 주식시장이 열리는 시간에 편리하게 매매할 수 있습니다. 세금 측면에서도 유리한데, 250만원 이상의 수익을 낼 경우 양도소득세 22%를 내야 하는 해외주식 직접투자와 달리 배당소득세 15.4%만 부과됩니다.

위와 같은 이유로 성공 투자자들은 해당 ETN을 선호 하며 적극 활용 하고 있습니다.

기초적 이해: ETN이란 무엇인가?

ETN(Exchange Traded Note)은 상장지수증권이라 불리며, 기초지수 변동과 수익률이 연동되도록 증권회사가 발행하는 파생결합증권입니다. 쉽게 말해, 증권사가 자기신용으로 발행하고 투자기간 동안의 지수수익률을 보장하는 만기가 있는 파생결합증권으로, 거래소에 상장되어 주식처럼 거래할 수 있는 상품입니다.

발행회사인 증권회사의 신용위험이 있는 무보증·무담보 성격의 파생결합증권이므로 예금자보호대상이 아니며, 투자시 발행사의 재무건전성 관련 정보를 확인할 필요가 있습니다.

또 ETN은 기초지수의 수익률에 연동하는 수익을 지급하기 위하여 발행하는 채권으로, 투자자는 ETN을 시장에서 매도하여 투자자금을 회수할 수 있으므로 중도환매가 불가능한 ELS와는 차이가 있습니다.

기술주에 집중한 투자 전략의 이점

해당 ETN은 미국 대형 기술주 상위 10 종목에 집중투자하는 상품으로, 기술주에 집중한 투자 전략의 이점을 누릴 수 있습니다.

기술주는 일반적으로 높은 성장 잠재력과 미래 전망을 가진 섹터로 평가됩니다. 이들은 디지털 혁신, 인공지능, 빅데이터 등의 분야에서 선도적인 역할을 하며, 빠르게 변화하는 시장에서 경쟁 우위를 유지하기 위해 지속적인 연구개발과 투자를 진행합니다.

이런 특성으로 인해 기술주는 경기 침체나 시장 변동성에 상대적으로 덜 민감하며, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 제공할 수 있습니다. 또, 해당 ETN은 환헤지 상품으로 환율 변동에 따른 위험을 최소화하여 투자자들에게 추가적인 안정성을 제공합니다.

2배 레버리지 효과와 그 작동 원리

이 ETN은 기초지수의 수익률을 2배로 추종하는 2배 레버리지 상품입니다. 이러한 레버리지 효과는 투자자들에게 더 높은 수익 기회를 제공하지만, 동시에 더 큰 위험도 수반합니다.

레버리지 효과는 선물계약 등 파생상품을 활용하여 구현됩니다. 예를 들어, 이 ETN은 기초지수를 구성하는 종목들의 선물계약을 매수하거나 매도하여 포지션을 구축합니다. 이때, 선물가격은 현물가격보다 높거나 낮을 수 있는데, 이로 인해 발생하는 가격 차이를 '베이시스'라고 합니다.

ETN 운용사는 베이시스를 이용하여 기초지수의 수익률을 2배로 복제합니다. 만약 기초지수가 상승하면, ETN 운용사는 선물계약을 매수하여 지수 상승분의 2배에 해당하는 수익을 얻으려고 합니다. 반대로 하락장에서는 선물계약을 매도하여 손실을 제한하려고 시도합니다.

위험 관리: 레버리지 상품의 이해와 대응

이러한 특성으로 인해 적극적인 위험 관리가 필요합니다. 주요 고려 사항은 다음과 같습니다:

1.손실 확대: 레버리지 상품은 시장 변동성에 더 민감하게 반응하므로, 손실이 빠르게 확대될 수 있습니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 허용 수준을 고려하여 적절한 금액을 투자해야 합니다.

2.시장 방향 예측: 레버리지 상품은 시장 방향에 대한 예측에 기반하여 거래됩니다. 예측이 틀리면 손실이 발생할 수 있으므로, 투자자는 시장 동향을 주의 깊게 분석하고 다양한 정보 소스를 활용해야 합니다.

3.자금 조달: 일부 투자자는 추가 자금을 조달하여 레버리지 비율을 높이려고 할 수 있습니다. 그러나 과도한 부채나 대출은 재정적 위험을 초래할 수 있으므로 신중하게 고려해야 합니다.

4.장기 투자: 레버리지 상품은 단기적인 투기 목적으로 설계되었습니다. 장기 투자 전략에는 적합하지 않을 수 있으며, 투자자는 단기적인 시장 변동에 따른 손실을 감수할 준비가 되어 있어야 합니다.

5.추적 오차 및 괴리율: 레버리지 상품은 기초지수와의 추적 오차 및 시장 가격과의 괴리율이 발생할 수 있습니다. 이는 투자 성과에 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자는 실시간 지표를 모니터링하고 필요한 조치를 취해야 합니다.

6.롤오버 비용: 선물 계약을 롤오버할 때 발생하는 비용도 고려해야 합니다. 이는 주로 선물 가격 변동과 이자 비용에 기인하며, 투자자의 수익을 감소시킬 수 있습니다.

성공적인 투자를 위한 분석 및 선택 기준

투자 전에 해당 지수와 관련된 요인들을 철저하게 분석하는 것이 중요합니다. 아래는 성공적인 투자를 위한 몇 가지 주요 고려 사항입니다:

1.산업 동향 파악: 미국 기술 산업은 빠르게 변화하고 성장하는 분야입니다. 투자자는 최신 기술 트렌드와 산업 동향을 파악하여 해당 지수에 편입된 기업들의 미래 성장 가능성을 평가해야 합니다.

2.기업 실적 분석: 개별 기업의 재무 상태와 경영 성과를 분석하는 것도 중요합니다. 안정적인 수익 성장, 낮은 부채 비율, 높은 자기자본이익률(ROE) 등의 지표를 고려하여 우수한 기업을 선택하는 것이 좋습니다.

3.시장 리스크 평가: 주식 시장은 항상 불확실성과 변동성을 가지고 있습니다. 투자자는 금리 변동, 경기 침체, 정치적 이슈 등 잠재적인 시장 리스크를 평가하고 이에 대한 대응 계획을 마련해야 합니다.

4.투자 기간 설정: 투자 기간을 적절하게 설정하는 것도 중요합니다. 단기적인 투기보다는 장기적인 투자 관점에서 접근하여 시장 변동성에 덜 노출되도록 노력해야 합니다.

5.포트폴리오 다각화: 단일 종목이나 지수에 집중하는 것은 위험하므로, 포트폴리오를 다각화하여 위험을 분산시키는 것이 좋습니다. 다양한 산업과 국가의 주식을 포함시켜 균형 잡힌 포트폴리오를 구축하는 것이 권장됩니다.

하나 Solactive 2X US Tech Top 10 ETN H 투자 시 고려사항

해당 상품에 투자하기 전에 고려해야 할 몇 가지 요소가 있습니다:

1.레버리지 특성: 이 상품은 레버리지를 활용하여 기초지수의 성과를 2배로 추적합니다. 이는 높은 수익 기회를 제공하지만, 동시에 손실 폭도 커질 수 있음을 의미합니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 리스크 허용도를 고려하여 적절한 포지션 크기를 결정해야 합니다.

2.추적 오차 및 괴리율: ETN은 기초지수의 성과를 추적하려는 목적으로 설계되었지만, 실제로는 추적 오차와 괴리율이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 실제 수익이 예상과 다를 수 있으므로 투자자는 이러한 요소를 이해하고 모니터링해야 합니다.

3.롤오버 비용: 선물 계약을 롤오버하는 과정에서 발생하는 비용도 고려해야 합니다. 롤오버 비용은 주로 근월물 선물 가격과 원월물 선물 가격의 차이로 인해 발생하며, 투자자의 수익을 감소시킬 수 있습니다.

4.세금 및 수수료: 금융상품 투자에는 세금과 수수료가 부과됩니다. 투자자는 거래 비용, 보유 기간 동안 발생하는 배당금 또는 이자에 대한 세금 등을 고려하여 투자 전략을 수립해야 합니다.

5.운용 자산 규모: 운용 자산 규모가 작은 ETN은 유동성이 낮을 수 있으며, 이는 거래에 어려움을 초래하거나 가격 변동성을 높일 수 있습니다. 투자자는 운용 자산 규모와 유동성을 확인하여 충분한 유동성이 있는 상품을 선택하는 것이 좋습니다.

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