파생형 ETF KBSTAR 200선물인버스2X 종목분석 수익률 분배율 분배금
파생형 ETF 중 KBSTAR 200선물인버스2X ETF 종목정보 안내드립니다.
상품설명
이 투자신탁은 F-KOSPI200 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 일간 변동률의 음(陰)의 2배수에 연동하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
※ F-KOSPI200 지수 : 선물시장에 상장된 코스피200지수 선물 최근월종목의 가격과 연동하는 지수
※“일간”이란 전날 장 마감시점과 다음날 장 마감시점 기준 ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
기본 정보
단축코드
252420
종목명
KBSTAR 200선물인버스2X
벤치마크지수
코스피200선물지수
지수산출기관
KRX
추적배수
2X 인버스
복제방법
실물(패시브)
기초시장분류
국내
기초자산분류
국내 주식
과세유형
15.4%
발행사
KB자산운용
상장일
2016.09.22
상장주식수
10,000,000주
시가총액
202억
순자산총액
202억
총보수율
0.60%
실부담비용율
0.8709%
연간분배율
-
최근분배락일
-
주당분배금
-
인버스라는 것은 주식시장과 반대로 움직이는 것을 의미합니다. 거기에 2X가 붙었다는 것은 주식시장과 반대방향으로 2배 움직인다는 것이죠.
그래서 코스피200선물인버스2X ETF 같은 경우는 코스피200시장의 하락을 적극적으로 예측하는 투자자가 매수하는 종목입니다.
고로, 극도로 위험성이 높은 ETF 상품입니다. 장기 적립식 성향 또는 평범한 일반투자자라면 취급할 필요 없는 상품입니다.
최근 5년간 분배 현황
분배금 미지급 후 재투자하는 상품입니다.
구성종목 TOP 15
종목
비중
원화 현금
85.99%
KODEX 인버스
14.00%
KOSPI200 선물 6월물
186.48%
기초지수의 음의 2배수를 추적하고자 하는 목적을 위해 구성된 종목입니다.
분류별 비중
자산유형별 비중
구분
비중
주식
14.00%
채권
0.00%
현금
85.99%
기타
186.48%
적립식 투자 시 결과
파생상품으로 이루어진 ETF는 절대 장기적립식으로 투자하면 안되는 상품입니다. 만약 적립식으로 한다면 결과가 어떨지만 보겠습니다.
KBSTAR 200선물인버스2X를 적립식 투자로 진행했다면 어떻게 됐을까요?
매월 1일 종가로 상장 이후 7.7년 간 매수했을 경우로 계산해봤습니다.
날짜
종가/평균매수가
적립식
수익률
24.05.01
2,015 / 4,873
-58.65%
23.05.01
2,540 / 5,242
-51.54%
22.05.01
2,550 / 5,626
-54.68%
21.05.01
1,965 / 6,340
-69.01%
20.05.01
6,050 / 7,176
-15.70%
19.05.01
8,100 / 7,188
12.69%
18.05.01
6,245 / 7,118
-12.27%
17.05.01
6,790 / 8,675
-21.73%
16.10.01
9,980 / 9,980
0.00%
10년간 KBSTAR 200선물인버스2X ETF 수익률은 -58.65%입니다. 비싼 보수비용까지 추가하면 수익률은 더 안 좋아질 것입니다.
적립식 최종 수익률
-58.65%
적립식 10년 연평균수익률
-9.02%
과거 10년 코스피 전체수익률
36.73%
과거 10년 코스피 연평균수익률
3.17%
MDD(Maximum drawdown)
-70.53%
MDU(Maximum drawup)
19.28%
상장 이후 7.7년간 적립식 투자수익률은 5월 1일 기준으로 최종수익률 -58.65%입니다. 연평균수익률로 환산을 하면 연 -9.02%의 마이너스 수익을 보았습니다.
파생상품에 장기간 적립식 투자를 하면 왜 안되는 것인지 확실히 알 수 있습니다. 투자기간 중 최저수익률(MDD)은 -70.53%, 최고수익률(MDU)은 19.28%입니다.
