[현재 투자중] 나스닥 2X 인버스 진입. 미국채 정리
23년 12월 4일. 투자일지
1) 삼성중공업 정리
2) 미국 10년물 매수포지션 정리
3) 나스닥 2x 인버스 진입
----------
1. 삼성중공업 포지션 정리했습니다.
더 가지고 가고싶긴 한데... 나스닥 인버스 타려고 정리했습니다.
2. 미국채 10년물 매수포지션 정리했습니다.
단기간에 많이 먹었습니다. 선물은 빨리 정리하는게 맞습니다.
3. 나스닥 2x 인버스 진입했습니다.
이놈은 최종거래일 2025년 12월 입니다. 2년간 물고있을지도 모릅니다.
- 뭐?? 산타렐리??
- 뭐? 대상승장 진입??????
한달동안 나스닥이 15%가 떡상했으니
전부 다 뇌가 절여져 있습니다.
본래 저는 나스닥 빅쇼트를 올해 7월부터 보고있었습니다. (지난글 참조)
(클릭하면 잘보임)
아니 근데 하아.... 원하는 방향이 안나오니 좀 답답하기도 하고 그렇네요.
과거에 전고점 뚫으면 SQQQ 사볼만 하다고 이야기 했는데,
하.. ㅋㅋㅋㅋ 한달만에 15%가 올라갈지 어캐알았냐고.... 빨라도 너무 빠르게 올라갔습니다.
이정도 속도에 잘못 올라탔다가는 몇주만에 시드 녹아내립니다. 대세상승의 속도로 올라가더군요
3배 숏 타기엔 너무 무섭고 혹시나 역대 고점 뚫고 올라갈것같은 불안감에 2x 인버스로 진입합니다.
--------------------- 제가 보고 있는 현재 경제 상황
미국의 경기침체 지표가 하나 둘 씩 나오고 있습니다.
실업수당 연속청구건수는 늘어가고 있고 제조업지수는 떨어져 가고 있습니다.
높은 기준금리의 영향으로 인플레이션은 잡힌것으로 보이며,
이제는 금리인하의 목소리가 높아져 가고 있는 상황입니다.
주변국들의 경제가 쓰러져 가고 있으며 버티는 데에는 한계가 있어보입니다. 특히 중국, 일본
그럼에도 불구하고, 파월은 아직 금리인하 시기에 대해 확실한 답을 내놓지 않고 있습니다.
사람들은 이제 경기침체, 금리인하를 준비하고 있으며
이로 인해 장기채권, 금, 비트코인 등 달러약세가 지속 될 때 강세를 띄는 종목들이 오름세를 띄고 있습니다.
사람들이 지갑을 닫기 시작합니다. (소비자심리지수)
금리가 높아져서인지, 인플레가 심해서인지, 직장구하기가 어려운 탓인지 연체율은 연일 고점 갱신중입니다.
(미국 카드연체율)
------------------ 그렇다면 뭐에 투자를 해야하는가?
각각의 시나리오가 있습니다.
미국이 빚을 감당하지 못하고 디폴트에 빠진다 : 금, 은, 비트코인 (장기 미국채 투자 금지)
미국이 빚을 감당하지 못하고 디폴트에 빠진다 : 금, 은, 비트코인 (장기 미국채 투자 금지)
미국 경제는 탄탄하므로 인플레이션을 잡고 난 뒤 연착륙에 성공, 금리인하를 한다. : 나스닥, 다우, 금, 은, 비트코인, 단기 미국채 (장기 미국채 투자금지)
미국 경제는 탄탄하므로 인플레이션을 잡고 난 뒤 연착륙에 성공, 금리인하를 한다. : 나스닥, 다우, 금, 은, 비트코인, 단기 미국채 (장기 미국채 투자금지)
인플레이션은 잡았으나 경기침체가 도래한다 : 장기 미국채, 금, 은, 비트코인 (나스닥, 다우 투자금지)
인플레이션은 잡았으나 경기침체가 도래한다 : 장기 미국채, 금, 은, 비트코인 (나스닥, 다우 투자금지)
인플레이션은 잡았으나 경기침체가 도래하며 금리인하는 일어나지 않는다 : 달러 (그외 모든종목 투자금지)
인플레이션은 잡았으나 경기침체가 도래하며 금리인하는 일어나지 않는다 : 달러 (그외 모든종목 투자금지)
1번은 2025년 부채한도협상 전까지는 있을 수 없으므로 배제.
2번은 현재 시장 낙관론자들이 바라보는 뷰 입니다.
많은 분들이 이 시나리오를 바라보고 있을겁니다. 각 지표마다 해석이 갈려서 시장은 혼조세를 띕니다.
(베드이즈 굿, 굿이즈 굿 같은 개같은 소리가 나오는 이유입니다.)
3번과 4번은 현재 미국경제 불신론자가 바라보는 뷰 입니다. 차이가 있다면 3번은 금리인하 시나리오,. 4번은 금리유지 시나리오.
이전 투자까지는 3번 시나리오를 봤구요.
지금 현재는 4번 시나리오를 보고있습니다.
이유는? 회복속도가 너무 빠릅니다. (나스닥 11월 - 1달 상승률: 15퍼)
경제가 낙관될만한 일은 하나도 없습니다.
미국의 주변국은 죽어나가고 있고 러-우 전쟁은 끝날 기미가 보이지 않고 있으며 새로운 전쟁의 발발.
AI 붐??? 곧 그 거품이 꺼질 것으로 보입니다. 머신러닝과 AI는 올해 처음 나온 기술이 아니며 아직 성장이 많이 필요한 산업입니다.
Open AI의 ChatGPT 성능은 뛰어나고 혁신적입니다. 하지만 대중화 되기에는 부족합니다. 허구한날 서버는 터지며 많은 사람이 몰리는 관계로 신규 가입은 막아놓은 상태입니다. 유지가 안된다는거죠.
위의 산업에 100조원 단위의 회사들이 10%, 20%, 100% 널뛰기를 한다고요? 뭔가 잘못되었습니다.
제로금리 시대였으면 가능한 이야기입니다. 하지만 지금은 국채금리가 3~4%, 예금 금리가 4~5% 하는 시대입니다.
10년전 100만원의 가치와 현재 100만원의 가치는 다르단거 아실겁니다. 10년전 100만원이 훨씬 컸죠.
10년간 화폐가치가 떡락한겁니다.
2년전 100만원과 현재 100만원의 가치는 어떤거 같습니까?
2년전 그때는 코로나 지원금으로 풀린 막대한 돈, 위드코로나로 인한 보복소비, 높아지는 임금상승률, 구인난 등 장난 없었습니다.
현재는??? 정리해고, 인원감축, 임금동결, 폐업하는 가게, 늘어난 신용 대출이자
금리는 내릴 것이냐? 못내립니다. 전쟁 끝나면 내릴 수도 있을겁니다만. 원유감산과 전쟁으로 인한 인플레 리스크, 아직도 풀려있는 막대한 약의 돈이 있는 이 시점에서 금리 내리면 인플레는 용수철같이 튀어올라옵니다. 국채는 더 찍어낼 것이고, 막대한 양의 국채 투하에 국채금리는 올라갑니다.
그러므로 제가 생각하는 금리인하 시나리오는 다음과 같습니다. (참고만 하세요)
러-우 전쟁 종결
러-우 전쟁 종결
사우디 원유 증산
사우디 원유 증산
위 두가지가 현실화 될 것 같습니까?
'중-대만 전쟁 발발', '사우디 원유 감산' 만 안일어나도 다행이겠습니다.
이런 상황인데 아직 돈잔치를 기대하고 있다고요?
산타가 찾아와??
현재 나스닥 인버스 탄 이유는 4번 시나리오를 보고있기 때문이라고 했죠?
킹갓제너럴엠페러막시무스 달러..... 아직은 전 그렇게 보고있습니다.
1, 장기 국채금리를 내려야 한다.
- 현재 단기채 금리 4.5퍼입니다. 장기채금리는 6퍼까지 올라갈 수 있습니다. 6퍼까지 올라가면 진짜 감당못할수도..있으므로 이거 잡아야 합니다.
즉, 기준금리 내리려면 시장에 풀린 돈을 회수해서 장기국채로 스며들게 해야합니다.
(착각하면 안되는게, '경기침체 = 장기채 금리 하락, 경기호황 = 장기채 금리 상승' 입니다.)
2. 장기국채로 스며들게 하려면? 가장 쉬운건 은행에 예적금 돈이 많이 모이게 하면 됩니다. 그돈으로 은행보러 국채 사라고 하면됩니다.
- 중국, 일본한테 미국 국채사라고 할 수도 있지만 그들은 이미 그로기 상태입니다. 더이상 미국 국채를 살 수 없을겁니다.
그러므로 은행에 돈을 모이게 하면 됩니다.
3. 은행에 돈을 모이게 하려면? 샤람들이 저축해야하죠? 금리가 높아야 합니다.
- 시장에 돈이 엄청 많이 풀려있다고 했죠? 금리높으면 저축을 합니다.
- 근데 사람들이 저축해야하는데 지금 연체율이 늘어나고 있다고 했죠? 저신용, 돈없는 은행은 파산할 수 있습니다.
- 작은 은행 두세개가 파산하면 큰 은행도 타격 옵니다. 뱅크런 일어날 수 있습니다.
- 그러므로 정부는 뱅크런 방지를 위해 은행파산 막는데에 돈을 겁나게 쓸겁니다. SVB사태에 바이든이 했던것처럼
4. 결론적으로 장기국채 금리를 내릴려면 기준금리를 높은 상태로 유지시켜서 은행에 돈이 들어오게 해야 한다.
5. 장기국채금리가 3% 초반대로 진입하면 그제서야 기준금리 내릴것이다.
6. 하지만 장기국채금리가 3% 초반대가 될 때 쯤이면 경제는 이미 파탄 나있을거다...