파생형 ETF KODEX 200선물인버스2X 전체 종목분석 수익률 분배율 분배금
파생형 ETF 중 KODEX 200선물인버스2X ETF 종목정보 안내드립니다.
상품설명
투자신탁의 순자산가치의 일간변동률을 F-KOSPI200 지수의 일별 수익률의 음(陰) 2배수(-2배수)의 수익률로 추적하고자 하는 운용목적을 달성하기 위하여 KOSPI200 지수 관련 파생상품 및 집합투자기구 등으로 포트폴리오를 구성하고, 필요에 따라 증권의 차입 등 기타 효율적인 방법을 활용할 예정입니다.
※ F-KOSPI200 지수란 KOSPI200지수선물의 가격수준을 종합적으로 표시하는 지수로서 한국거래소(KRX)에서 산출 발표하는 주가 선물 지수입니다.
기초지수 일별 수익률의 음(陰)의 2배수로 추종함에 있어 그 운용 방법은 KOSPI200지수 관련 장내선물 및 합성선물의 매도포지션으로 운용할 수 있습니다. 또한, 증권의 차입 매도 등 기타 효율적인 방법을 통하여 투자목적을 달성할 예정입니다.
기본 정보
단축코드
252670
종목명
KODEX 200선물인버스2X
벤치마크지수
코스피200선물지수
지수산출기관
KRX
추적배수
2X 인버스
복제방법
실물(패시브)
기초시장분류
국내
기초자산분류
국내 주식
과세유형
15.4%
발행사
삼성자산운용
상장일
2016.09.22
상장주식수
723,700,000주
시가총액
1조 4,583억
순자산총액
1조 4,753억
총보수율
0.64%
실부담비용율
0.9519%
연간분배율
-
최근분배락일
-
주당분배금
-
인버스라는 것은 주식시장과 반대로 움직이는 것을 의미합니다. 거기에 2X가 붙었다는 것은 주식시장과 반대방향으로 2배 움직인다는 것이죠.
그래서 이 ETF 같은 경우는 코스피시장이 하락할 가능성이 있다고 예상될 때 매수하는 것입니다.
고로, 극도로 위험성이 높은 ETF 상품입니다. 장기 적립식 성향 또는 평범한 일반투자자라면 취급할 필요 없는 상품입니다.
최근 5년간 분배 현황
분배금 미지급 후 재투자하는 상품입니다.
구성종목 TOP 15
종목
비중
원화 현금
84.87%
KODEX 인버스
15.12%
KOSPI200 선물 6월물
185.15%
기초지수의 음의 2배수를 추적하고자 하는 목적을 위해 구성된 종목입니다.
분류별 비중
자산유형별 비중
구분
비중
주식
15.12%
채권
0.00%
현금
84.87%
기타
185.15%
적립식 투자 시 결과
파생상품으로 이루어진 ETF는 절대 장기적립식으로 투자하면 안되는 상품입니다. 만약 적립식으로 한다면 결과가 어떨지만 보겠습니다.
KODEX 200선물인버스2X를 적립식 투자로 진행했다면 어떻게 됐을까요?
매월 1일 종가로 상장 이후 7.7년 간 매수했을 경우로 계산해봤습니다.
날짜
종가/평균매수가
적립식
수익률
24.05.01
2,015 / 4,866
-58.59%
23.05.01
2,545 / 5,234
-51.38%
22.05.01
2,565 / 5,614
-54.31%
21.05.01
1,965 / 6,325
-68.93%
20.05.01
6,025 / 7,158
-15.83%
19.05.01
8,065 / 7,176
12.39%
18.05.01
6,240 / 7,115
-12.29%
17.05.01
6,790 / 8,676
-21.74%
16.10.01
9,985 / 9,985
0.00%
10년간 KODEX 200선물인버스2X ETF 수익률은 -58.59%입니다. 비싼 보수비용까지 추가하면 수익률은 더 안 좋아질 것입니다.
적립식 최종 수익률
-58.59%
적립식 10년 연평균수익률
-10.5%
과거 10년 코스피 전체수익률
36.73%
과거 10년 코스피 연평균수익률
3.17%
MDD(Maximum drawdown)
-70.38%
MDU(Maximum drawup)
18.84%
상장 이후 7.7년간 적립식 투자수익률은 5월 1일 기준으로 최종수익률 -58.59%입니다. 연평균수익률로 환산을 하면 연 -10.5%의 마이너스 수익을 보았습니다.
파생상품에 장기간 적립식 투자를 하면 왜 안되는 것인지 확실히 알 수 있습니다. 투자기간 중 최저수익률(MDD)은 -70.38%, 최고수익률(MDU)은 18.84%입니다.
