주린이 일기 : KODEX200 선물 인버스2X ETF (KOSPI200 인버스 레버리지 ETF, 곱버스)

안녕하세요.

한동안 쉬고 있던 주식 관련 정보를 하나씩 다시 정리해 보려고 해요.

주식 투자는 아주 오래전부터 시작했었지만 모든 것을 차근차근 정리하며 복습하기 위한 글입니다.

오늘은 국내시장에 상장된 ETF 중에서 KOSPI 200 지수를 역으로 추종하는 KOSPI 지수 인버스 레버리지(x2배) 인덱스 ETF를 살펴보려고 합니다. 국내 주식 시장의 상승/하락을 추종하기 위해 설계된 ETF입니다.

그럼 본격적으로 국내에 상장되어 거래되는 인버스 레버리지 ETF(Inverse Leverage Index ETF, 곱버스)를 살펴보고 투자할 때 고려 사항들을 살펴볼게요.

아래 해당하는 화면은 미래에셋 앱을 사용하여 캡처하였습니다.

A252670 : KODEX 200 선물인버스 2X

국내에 상장된 ETF로서 종목 번호로 기억하셔야 합니다.

종목 번호는 A252670 입니다.

KODEX 200 선물인버스 2X ETF(KOSPI200 인버스 레버리지 ETF)는 KOSPI200 지수를 역으로 추종합니다. 많은 사람들이 2배 곱하여 움직인다고 하여 곱버스(곱하기 2배 인버스)로 부릅니다.​

52주 최저가는 2,130원, 최고가는 3,870원 입니다.

이전 포스팅에서 KOSPI200 ETF와 KOSPI200 레버리지 ETF를 살펴본 포스팅과 KODEX 인버스 ETF(-1배) 도 같이 참조하시면 좋을 것 같습니다.

https://m.blog.koreamobilegame.com/souriant/222874085162

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그럼 거래량을 살펴볼까요?

5일 평균 거래 대금이 약 7,000억원 입니다. 저희 주린이 들이 매수했다가 거래량이 부족해서 팔지 못하는 일은 절대 없으니 걱정하지 않아도 되겠습니다.

최근 1개월 25.74%, 3개월 15.34% 수익을 기록하고 있습니다.

최근 세계 모든 증시가 폭락하여 인버스 레버리지 ETF(곱버스)들은 많은 수익을 거둘 수 있었습니다.

아무래도 계속된 미국의 금리 상승으로 경기가 둔화되면서 세계 모든 주식 시장의 성적이 안 좋은 상황입니다. 앞으로도 계속된 미국의 금리 인상 및 긴축 재정으로 심각한 경제 침체를 예측하는 전망이 많습니다. 따라서 이러한 시장에서는 보험 성격으로 인버스ETF 또는 인버스 레버리지 ETF(곱버스)를 통한 헷지 전략이 필요해 보입니다.

어떤 종목인지 상세히 살펴볼까요?

KOSPI200 지수 일간 변동률의 음의 2배수로 추종하도록 설계된 ETF입니다. 종합주가지수가 아닌 국내 대표주로 구성된 KOSPI200 지수를 추종하므로 KOSPI200 지수의 상승/하락을 주의 깊게 보시기 바랍니다. (일반적으로 종합주가지수와 KOPI200 차이가 크지 않으므로 크게 신경 쓸 필요는 없습니다)

다음으로 기본 정보를 살펴볼까요?

분배율은 N/A (Not Applicable) 즉 0%입니다.

인버스 ETF로서 배당은 없습니다.

보수율은 0.66% 로서 일반 인덱스 ETF보다는 높고 KODEX 인버스 ETF(1배)와는 동일합니다.

보통 레버리지나 인버스 상품은 장기 투자로는 적합하지 않습니다. 따라서 헷지 개념으로 투자하거나 단기 위주로 투자가 적합하니 참고하세요.

그럼 어느 주식들에 투자하고 있는지 살펴볼까요?

KOSPI200 선물에 대부분 투자하고 있습니다.

ETF를 통해 국내 선물시장에 간접적으로 참여하게 되는군요. 선물의 손실 위험성은 운용사에서 코스피200 (KOSPI200) 지수를 -2배 추종하도록 설계되어 지수의 변동을 따라가도록 자동적으로 운용됩니다. 편입비중은 인버스 ETF의 2배 정도로 투입되고 있습니다. 인버스 ETF에서 90% 이면 인버스 레버리지 ETF(곱버스)는 180% 정도입니다.

KOSPI 인버스 레버리지 INDEX ETF(KODEX 인버스 레버리지 ETF)는 코스피가 하락하는 퍼센트의 2배가 이익입니다. 그러나 상승하게 될 때에는 반대로 2배로 손해가 발생하죠.

또한 인버스 레버리지 ETF도 인버스 ETF에서 살펴본 단점을 그대로 가지고 있습니다. 즉, 지수 하락에 대해서 수익이 비례하지 않는다는 것이죠.

종합주가지수가 2600에서 인버스 레버리지 ETF 종목을 구입했을 때 2600에서 5% 하락할 때는 10% 수익이 발생하지만 2200에서 5% 추가 하락할 때는 10% 수익이 아닌 약 8% 수익이 발생한다는 것이죠.​

지금까지 국내 시장에 상장된 인버스 레버리지 ETF (곱버스)중에서 가장 큰 거래 규모인 KODEX200 선물인버스 2X ETF(곱버스)에 대해서 살펴보았습니다.

최근에는 전 세계 증시가 변동성이 크고 미국을 많이 추종하므로 미국의 기준금리 이슈에 대해서 계속 살펴보면서 투자하시는 것이 좋을 것 같습니다.

미국의 기준금리 관련하여 정리한 이전 포스팅 참조하시면 도움이 될 것 같습니다.

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지금까지 살펴본 KODEX 인버스 레버리지 ETF는 KOSPI200 지수와 반대로 상승/하락이 결정됩니다.

상승의 경우 기다림이 통할 수 있으나 역으로 하락에 베팅하는 상품들은 주식이 한없이 하락하여 0으로 될 수는 없고 금리가 최고점에 도달하여 경기 후퇴가 시작될 때, 이곳저곳에서 경제가 어렵다는 뉴스가 극에 달할 때가 최고점이 될 수 있습니다.

투자에서 최저점, 최고점을 정확히 예측하는 것이 매우 어려우므로 고위험 상품일수록 투자할 때 분할 매수로 접근하고 투자보다 헷지 개념으로 접근하시는 것이 좋을 것 같습니다.​

그럼 모두 성공 투자해서 부자 되세요~!